內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會

2018年度決算公開報告

目錄

第一部分部門基本情況

一、部門職能

二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

 2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金財政撥款支出決算表

   八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第一部分部門基本情況

一、部門職能

（一）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進對外經(jīng)濟貿(mào)易活動，促進擴大進出口貿(mào)易和投資，促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
   （二）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟貿(mào)易界人士和代表團來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團出國訪問、考察；參加有關(guān)國際組織的活動；負責(zé)與國外對口組織在華設(shè)立的機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負責(zé)鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會;牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭負責(zé)本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會及重大節(jié)慶活動監(jiān)管工作。
   （四）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認證對外貿(mào)易和海外貨運業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準進口貨物單證冊（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個人在中國辦理商標注冊和專利申請；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)提供經(jīng)濟技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

處級事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會團體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會展辦公室）、會務(wù)信息部、法律部。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2018年，本單位本年收入預(yù)算合計222.6萬元，比上年增加222.6萬元，主要原因是我單位為2017年年末新成立的單位，當年尚為安排預(yù)算數(shù)。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）收入預(yù)決算對比情況。2018年，部門收入預(yù)算合計 222.6萬元，收入調(diào)整預(yù)算合計249.47元，收入決算合計249.47萬元，年初預(yù)算與決算收入差額26.87萬元，預(yù)決算差異率為12%。年初調(diào)整預(yù)算與決算收入差額0萬元，預(yù)決算差異率為0%。其中，財政撥款預(yù)決算差異率 26.87%，主要原因是 批復(fù)購置一輛公務(wù)用車 。非財政撥款預(yù)決算差異率0%，

  二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計249.47萬元，其中：本年收入合計249.47萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計249.47萬元，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2017年度相比，收入總計增加249.47萬元，增長100.00%；支出總計增加249.47萬元，增長100.00%。主要原因：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計249.47萬元，其中：財政撥款收入249.43萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.04萬元，占0.016%。

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計249.47萬元，其中：基本支出249.47萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計249.43萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計249.43萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2017年度相比，收入增加249.43萬元，增長100.00%；支出增加249.43萬元，增長100.00%。主要原因：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計249.43萬元，其中：基本支出249.43萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出249.43萬元，其中：人員經(jīng)費86.86萬元，主要包括：基本工資22.79萬元，津貼補貼40.70萬元，獎金0.82萬元，社保繳費15.32萬元，公積金6.73萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.51，較上年增加86.86萬元，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。公用經(jīng)費162.57萬元，主要包括：辦公費9.12萬元，印刷費4.41萬元，手續(xù)費0.15萬元，水費0.37萬元，郵電費0.82萬元，差旅費45.2萬元，因公出國（境）費用13.98萬元，維修（護）費0.92萬元，會議費4.27萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，勞務(wù)費2.01萬元，委托業(yè)務(wù)費5.32萬元，工會經(jīng)費0.68萬元，福利費1.72萬元，公務(wù)用車運行維護費2.98萬元，其他交通費用6.56萬元，其他商品和服務(wù)支出38.52萬元，辦公設(shè)備購置2.20萬元，公務(wù)用車購置23.24萬元，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.10萬元，支出決算為40.30萬元，完成預(yù)算的3,801.90%，其中：因公出國（境）費支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為26.22萬元，完成預(yù)算的2,731.30%；公務(wù)接待費支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的100.00%。2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運行維護費。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出40.30萬元，因公出國（境）費支出13.98萬元，占34.70%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.22萬元，占65.10%；公務(wù)接待費支出0.10萬元，占0.20%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出13.98萬元。比2017年增加（減少）13.98萬元,主要原因是新成立單位上年未安排預(yù)算。全年因公出國（境）團組3個，累計6人次。主要用于一是香港、澳門展會；二是俄羅斯參展；三是蒙古國工商論壇。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.22萬元。其中：公務(wù)用車購置支出23.24萬元，用于單位公務(wù)用車購置支出，車均購置費23.24萬元，較上年增加23.24萬元，主要原因是2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運行維護費。公務(wù)用車運行維護費支出2.98萬元，用于公務(wù)車行維護費，車均運維費2.98萬元，較上年增加2.98萬元，主要原因是2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運行維護費。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0.10萬元。比2017年增加（減少）0.10萬元,主要原因是新成立單位上年未安排預(yù)算。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.10萬元，接待3批次，共接待25人次。主要用于三批次會議加班工作餐。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。

    三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，較2017年無變動。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額19.16萬元，其中：政府采購貨物支出19.16萬元，比2017年增加19.16萬元，增長100.00%，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，主要用于單位公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門在2018年報送下年度預(yù)算時設(shè)置了預(yù)算績效目標，下一步將根據(jù)上級部門相關(guān)要求開展預(yù)算績效管理工作

第三部分名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李艷霞      聯(lián)系電話：0477-8586670